Kế Hoạch Kinh Doanh Trang Trại Nông Nghiệp Của Botan Bounty (P2)
Tại sao bạn cần có kế hoạch kinh doanh ? để có thể thành công thì bạn cần có thị trường mục tiêu . Để có một bảng kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh chúng ta cần phải biết tầm quan trọng của TAM, SAM, SOM là gì ? SWOT là gì ?
Bạn đã đọc phần 1 : Kế Hoạch Kinh Doanh Trang Trại Nông Nghiệp . Tiếp tục, phần 2 chúng ta cùng tìm hiểu về chiến lược và thực hiện, quản lý và kế hoạch tài chính của trang trại Botan Bounty.
Contents
Chiến lược và Tóm tắt Thực hiện
Botan Bounty sẽ tận dụng lợi thế cạnh tranh của họ để giành thị phần đáng kể.
Lợi thế cạnh tranh của họ là khả năng sản xuất một cách nhất quán các cây trồng có tỷ lệ thực vật hoạt động cao cũng như tỷ lệ của các cây khỏe mạnh cao (có thể bán được).
Chiến lược tiếp thị sẽ có mục tiêu nâng cao nhận thức và khả năng hiển thị của tỷ lệ phần trăm hàng đầu trong ngành thực vật của họ.
Chiến lược này sẽ truyền đạt thực tế rằng các nhà máy của Bounty thực vật sẽ mang lại số lượng thực vật cao hơn đáng kể cho mỗi nhà máy.
Chiến lược bán hàng, ngoài việc củng cố lợi thế cạnh tranh, sẽ tìm cách đủ điều kiện dẫn đầu bằng cách tập trung vào khả năng thực hiện đáng tin cậy của các hợp đồng dài hạn, trở thành nhà cung cấp ổn định cho các công ty lớn hơn cần nguồn cung ổn định.
5.1 Cạnh tranh
Botan Bounty có lợi thế cạnh tranh kép:
Cây khỏe mạnh
Cây càng khỏe mạnh, cây sẽ càng phát triển nhanh, càng nhiều thực vật có thể được chiết xuất từ nó.
Điều này có nghĩa là sự gia tăng hiệu quả sản xuất do tỷ lệ lớn hơn các nhà máy có thể bán được.
Các đặc điểm khác của cây khỏe mạnh quan trọng ở phía sản xuất là: số lượng sâu bệnh thấp hơn, cấu trúc rễ được thiết lập nhiều hơn và sinh khối cao.
Nồng độ cao của thực vật hoạt động
Điều này có lợi cho người mua vì họ đang mua thực vật chính xác cho các nhà thực vật hoạt động. Mức độ tập trung cao có giá trị đối với Bounty thực vật vì chúng làm tăng lượng thực vật được sản xuất trên mỗi cây hoặc trên một mẫu Anh, tăng năng lực sản xuất của một vùng đất nhất định, do đó làm tăng lợi tức đầu tư của họ và tăng sức hấp dẫn của các nhà máy Bounty so với cuộc thi.
5.2 Chiến lược tiếp thị
Chiến lược tiếp thị sẽ dựa trên việc tạo ra nhận thức và khả năng hiển thị của Bounty thực vật và khả năng của họ để tạo ra tỷ lệ phần trăm cao nhất của thực vật học.
Chiến lược sẽ dựa trên một số hình thức truyền thông khác nhau.
Hình thức chính là tham gia vào nhiều triển lãm thương mại cho ngành công nghiệp.
Các triển lãm thương mại là nơi tất cả mọi người trong ngành tập hợp để gặp gỡ và giao dịch kinh doanh. Đó là một nơi tuyệt vời để kết nối cũng như tìm hiểu về những phát triển mới trong ngành.
Hình thức giao tiếp thứ hai sẽ là sử dụng quảng cáo. Địa điểm chính cho quảng cáo sẽ là các tạp chí thương mại công nghiệp.
Các tạp chí thương mại là một nguồn thông tin đọc tốt mà người mua và người bán đề cập đến cho nhiều giao dịch khác nhau.
5.3 Chiến lược bán hàng
Những nỗ lực chiến lược bán hàng của Bounty sẽ tập trung vào việc xác định khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và biến họ thành khách hàng trả tiền.
Nỗ lực bán hàng chính mà Botan Bounty sẽ đảm nhận là sự củng cố thực tế rằng các nhà máy của Bounty có tỷ lệ thực vật cao nhất trong ngành.
Điều này sẽ khá hấp dẫn đối với người mua vì đây chính xác là những gì họ muốn, nhiều thực vật hơn cho mỗi nhà máy.
Ngoài việc bán cho người mua về lợi thế cạnh tranh của các nhà máy mạnh của Bounty, sẽ có sự nhấn mạnh vào khả năng của Bounty thực hiện trên các hợp đồng dài hạn.
Botan Bounty nhận ra rằng các giao dịch không nên được coi là bán hàng riêng lẻ, mà là các mối quan hệ lâu dài.
Đây là một giả định hợp lý dựa trên thực tế rằng các khách hàng đang kinh doanh sử dụng thực vật, rằng họ sẽ liên tục có nhu cầu về thực vật học, và việc thiết lập mối quan hệ với một nhà cung cấp sẽ ít tốn kém hơn nhiều so với việc liên tục phải tìm nhà cung cấp mới có thể đáp ứng nhu cầu của họ.
5.3.1 Dự báo doanh số
Dự báo doanh số cho thấy tăng trưởng sẽ chậm nhưng ổn định. Tăng trưởng sẽ chậm vì thời gian và nỗ lực cần thiết để phát triển khách hàng.
Sản xuất không phải là yếu tố làm chậm vì Bounty thực vật đã được sản xuất trong một vài năm. Cứ cho là họ không sản xuất ở cùng cấp độ, hoặc vì vấn đề đó với cùng mục tiêu là hiệu quả kinh doanh, nhưng dù sao họ sẽ có thể tăng sản xuất một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu bán hàng.
Trong những tháng ẩm ướt của năm, dự báo phản ánh sự sụt giảm doanh số vì sản xuất sẽ giảm trong những tháng này.
Tuy nhiên, sẽ có một số doanh thu và sản xuất sẽ được chuyển vào bên trong nhà kính.
Có một vài rủi ro có thể có tác động tiêu cực đến doanh số.
Đầu tiên là thời tiết. Cây trồng phụ thuộc vào thời tiết. Một mùa sinh trưởng kém sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Rủi ro này được lan truyền giữa tất cả các nhà sản xuất của khu vực cụ thể có nghĩa là rủi ro thời tiết được áp dụng cho tất cả mọi người, nói chung không phải là một nông dân cụ thể.
Một rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến doanh thu là một số loại sâu bệnh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng. Bằng cách trồng nhiều loại thực vật và lựa chọn chúng dựa trên sự chân thành của chúng so với khí hậu đang phát triển, Botan Bounty có thể giảm thiểu những rủi ro này càng nhiều càng tốt.
| DỰ BÁO DOANH SỐ BÁN HÀNG | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Bán hàng | |||
| Công ty bổ sung | $ 41,385 | $ 93,090 | 105,665 đô la |
| Bộ vi xử lý | $ 35,591 | $ 80,057 | $ 90,872 |
| Vườn ươm | $ 7,863 | $ 17,687 | $ 20,076 |
| TỔNG DOANH SỐ | 84.839 ĐÔ LA | $ 190,835 | $ 216,613 |
| Chi phí bán hàng trực tiếp | 2003 | 2004 | 2005 |
| Công ty bổ sung | $ 3,104 | $ 6,982 | $ 7.925 |
| Bộ vi xử lý | $ 2,669 | $ 6,004 | 6.815 đô la |
| Vườn ươm | $ 590 | $ 1,327 | $ 1,506 |
| Tổng chi phí bán hàng trực tiếp | $ 6,363 | 14.313 đô la | $ 16,246 |
5.4 cột mốc
Giá trị của các cột mốc của Bounty là tạo ra một tập hợp các hoạt động có thể đo lường được sẽ là mục tiêu có thể đạt được. Thành tích của các cột mốc sẽ được theo dõi chặt chẽ và người được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm cho việc đạt được các mốc quan trọng.
| CÁC MỐC QUAN TRỌNG | |||||
| Cột mốc | Ngày bắt đầu | Ngày cuối | Ngân sách | Giám đốc | Phòng ban |
| Hoàn thành kế hoạch kinh doanh | 1/1/2003 | 2/1/2003 | $ 0 | David | Lập kế hoạch chiến lược |
| Hợp đồng lớn đầu tiên | 1/1/2003 | 30/4/2003 | $ 0 | Kiện | Bán hàng |
| Doanh thu 100 nghìn đô la | 1/1/2003 | 4/4/2004 | $ 0 | Kiện | Bán hàng |
| Khả năng sinh lời | 1/1/2003 | 30/7/2004 | $ 0 | David | Hoạt động |
| Tổng cộng | $ 0 | ||||
Tóm tắt quản lý
Nhóm quản lý Bounty thực vật được tạo thành từ nhóm vợ chồng của David và Sue Nealon. David học tại Pomona College, một trường nghệ thuật tự do nhỏ ở trung tâm California. David tốt nghiệp chuyên ngành kép về Kinh doanh và Triết học.
David làm việc tại một cửa hàng xe đạp trong một năm trước khi gia nhập Yahoo! là nhân viên số 34. David là Giám đốc dự án và phụ trách một số hoạt động phát triển kinh doanh.
“Chạy tại nhà” đầu tiên của anh là phát triển, ra mắt và quản lý dịch vụ chỉ đường lái xe của Yahoo. David nhận ra giá trị của việc cung cấp cho mọi người các hướng lái xe chính xác, tùy chỉnh.
Ban đầu là một nhiệm vụ khó khăn để phát triển doanh thu cho dịch vụ này mà người dùng cá nhân không trả tiền, nhưng David có thể tạo đủ tiền quảng cáo cụ thể cho dịch vụ của mình.
David cuối cùng chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án, cung cấp cho anh ta rất nhiều kỹ năng quản lý và vận hành dự án.
Sau khi dịch vụ định hướng này trở thành công ty dẫn đầu thị trường cho lĩnh vực này, David chuyển sang các dự án khác tại Yahoo! David đã dành tổng cộng bốn năm tại Yahoo! cung cấp cho anh ta rất nhiều kinh nghiệm.
Sue Derent Nealon là người quản lý sinh học / làm vườn cho Botan Bounty.
Sue học tại Đại học Oregon, đầu tiên nhận bằng đại học về sinh học và sau đó là Thạc sĩ Sinh học Thực vật.
Luận văn thạc sĩ của Sue là một luận án kép về khả năng sinh sản và nồng độ thảo dược.
Chủ đề sinh sản thực vật là một nghiên cứu về các loại phân hữu cơ khác nhau và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Chủ đề thứ hai tìm hiểu mối liên hệ giữa các chất dinh dưỡng và nhiệt độ và ảnh hưởng của chúng đối với việc sản xuất các loại thực vật tương ứng.
Các chủ đề của luận án của cô đã được chọn dựa trên mong muốn tiếp tục với sự giáo dục của cô ấy một cách chuyên nghiệp như một người trồng trọt.
Sau giờ học, Sue chuyển xuống California để làm việc tại một trong những hoạt động phát triển trong nhà lớn nhất ở California.
Muốn gần gũi hơn với cha mẹ, Sue và David chuyển đến Thung lũng sông Willamette ở Oregon để theo đuổi giấc mơ điều hành trang trại của chính Sue.
Trong hai năm đầu tiên, cô điều hành trang trại như một sở thích, chỉ cần tìm ra mọi thứ mà không quan tâm đến lợi nhuận.
Sau vài lần nói chuyện nghiêm túc, họ quyết định thực sự biến trang trại thành một doanh nghiệp.
Phát huy thế mạnh của mình, Sue sẽ quản lý các hoạt động nông nghiệp và bán hàng, trong khi David xử lý các hoạt động kinh doanh.
6.1 Kế hoạch nhân sự
- David: Hoạt động bao gồm quan hệ nhà cung cấp, kế toán và một số trách nhiệm ngày càng tăng.
- Sue: Trưởng phòng và bán hàng. Là người trồng trọt, cô chịu trách nhiệm giám sát, lên lịch sản xuất cho nhà máy, lịch cắt, chọn cây trồng, lịch trồng, chọn phân bón và lịch trình ứng dụng, phát triển hệ thống thủy lợi và kiểm soát dịch hại. Vì Sue có kiến thức kỹ thuật về các nhà máy và nồng độ thực vật hàng đầu trong ngành, cô sẽ chịu trách nhiệm bán hàng, bao gồm các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện cũng như tham gia vào các cuộc đàm phán cuối cùng và quản lý tài khoản.
- Người trồng: Sue sẽ có sự hỗ trợ của người trồng toàn thời gian để cho phép cô ấy đáp ứng trách nhiệm bán hàng của mình.
- Lao động: Các vị trí lao động sẽ theo mùa vụ vì có nhiều công việc cần thiết hơn trong những tháng mùa hè, tuy nhiên, sẽ luôn có một số lao động trong biên chế trong suốt cả năm. Một số trách nhiệm của người lao động là làm đất, phân phối phân bón, thu gom thực vật và cắt tỉa.
| KẾ HOẠCH NHÂN SỰ | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| David | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
| Kiện | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
| Người trồng | 24.000 đô la | 27.000 đô la | $ 29.000 |
| Lao động | 27.000 đô la | $ 29.000 | $ 32.000 |
| TỔNG SỐ NGƯỜI | 4 | 6 | 6 |
| Tổng số biên chế | $ 87.000 | $ 92.000 | 97.000 đô la |
Kế hoạch tài chính
Các phần sau đây sẽ phác thảo thông tin tài chính quan trọng.
7.1 Giả định quan trọng
Bảng dưới đây chi tiết các giả định tài chính quan trọng.
| GIẢ THUYẾT CHUNG | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Tháng kế hoạch | 1 | 2 | 3 |
| Lãi suất hiện tại | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Lãi suất dài hạn | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Thuế suất | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| Khác | 0 | 0 | 0 |
7.2 Phân tích hòa vốn
Phân tích hòa vốn được hiển thị dưới đây.
| PHÂN TÍCH HÒA VỐN | |
| Doanh thu hòa vốn hàng tháng | $ 13,770 |
| Giả định: | |
| Chi phí biến đổi phần trăm trung bình | số 8% |
| Chi phí cố định hàng tháng ước tính | $ 12,737 |
7.3 Dự kiến lãi lỗ
Bảng và biểu đồ sau đây cho thấy Lợi nhuận và Lỗ dự kiến.
| PRO FORMA LÃI VÀ LỖ | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Bán hàng | 84.839 đô la | $ 190,835 | $ 216,613 |
| Chi phí bán hàng trực tiếp | $ 6,363 | 14.313 đô la | $ 16,246 |
| Chi phí hàng hóa khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TỔNG CHI PHÍ BÁN HÀNG | $ 6,363 | 14.313 ĐÔ LA | $ 16,246 |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp | $ 78,476 | $ 176,522 | 200.367 đô la |
| Tỷ lệ lãi gộp% | 92,50% | 92,50% | 92,50% |
| Chi phí | |||
| Lương bổng | $ 87.000 | $ 92.000 | 97.000 đô la |
| Bán hàng và tiếp thị và các chi phí khác | $ 10.000 | 12.000 đô la | 14.000 đô la |
| Khấu hao | $ 6,996 | $ 6,996 | $ 6,996 |
| Thế chấp | 24.000 đô la | 24.000 đô la | 24.000 đô la |
| Tiện ích | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 7.000 |
| Bảo hiểm | $ 2,400 | $ 2,400 | $ 2,400 |
| Thuế tiền lương | $ 13,050 | $ 13,800 | $ 14,550 |
| Khác | $ 2,400 | $ 2,400 | $ 2,400 |
| Tổng chi phí hoạt động | $ 152,846 | $ 160,596 | 168.346 đô la |
| Lợi nhuận trước lãi và thuế | (74.370 đô la) | 15.926 đô la | $ 32,021 |
| EBITDA | (67.374 đô la) | $ 22,922 | $ 39,017 |
| Chi phí lãi vay | $ 3,908 | 3.640 đô la | $ 3,280 |
| Thuế phát sinh | $ 0 | $ 3,686 | $ 8,623 |
| Lợi nhuận ròng | ($ 78,278) | $ 8,600 | $ 20,119 |
| Lợi nhuận ròng / Doanh thu | -92,27% | 4,51% | 9,29% |
7.4 Dòng tiền dự kiến
Bảng và biểu đồ sau đây hiển thị Dòng tiền dự kiến, bao gồm cả việc chúng tôi mua thiết bị mới và khoản vay (và trả nợ gốc) liên quan đến việc mở rộng trang trại.
| DÒNG TIỀN CHUYÊN NGHIỆP FORMA | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Nhận tiền mặt | |||
| Tiền mặt từ hoạt động | |||
| Bán hàng bằng tiền mặt | $ 21,210 | 47.709 đô la | $ 54,153 |
| Tiền mặt từ các khoản phải thu | $ 58,575 | $ 126,816 | $ 158,493 |
| TỔNG TIỀN MẶT TỪ HOẠT ĐỘNG | 79.785 ĐÔ LA | $ 174,525 | $ 212,647 |
| Nhận thêm tiền mặt | |||
| Thuế doanh thu, VAT, HST / GST đã nhận | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Vay hiện tại mới | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Các khoản nợ khác mới (miễn lãi) | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Nợ dài hạn mới | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 |
| Bán tài sản hiện tại khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Bán tài sản dài hạn | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Nhận đầu tư mới | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TỔNG SỐ TIỀN MẶT NHẬN ĐƯỢC | $ 179,785 | $ 174,525 | $ 212,647 |
| Chi phí | 2003 | 2004 | 2005 |
| Chi phí từ hoạt động | |||
| Chi tiêu tiền mặt | $ 87.000 | $ 92.000 | 97.000 đô la |
| Thanh toán hóa đơn | $ 77,335 | $ 81,273 | $ 91,737 |
| CHI PHÍ TỔNG PHỤ HOẠT ĐỘNG | $ 164,335 | $ 173,273 | $ 188,737 |
| Chi tiền mặt bổ sung | |||
| Thuế doanh thu, VAT, HST / GST được thanh toán | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Trả nợ gốc của khoản vay hiện tại | $ 0 | $ 0 | $ 10 |
| Nợ phải trả khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Nợ dài hạn Trả nợ gốc | $ 5.000 | $ 8.000 | $ 10.000 |
| Mua tài sản hiện tại khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mua tài sản dài hạn | 35.000 đô la | $ 0 | $ 0 |
| Cổ tức | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| CHI TIỀN MẶT | 204.335 ĐÔ LA | $ 181,273 | $ 198,747 |
| Dòng tiền ròng | (24.550 đô la) | ($ 6,748) | $ 13,900 |
| Số dư tiền mặt | $ 10,450 | $ 3,702 | $ 17,601 |
7.5 Bảng cân đối dự kiến
Bảng Bảng cân đối dự kiến xuất hiện bên dưới.
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Tài sản | |||
| Tài sản lưu động | |||
| Tiền mặt | $ 10,450 | $ 3,702 | $ 17,601 |
| Những tài khoản có thể nhận được | $ 13,054 | $ 29,364 | $ 33,330 |
| Tài sản hiện tại khác | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la |
| TỔNG TÀI SẢN HIỆN TẠI | 27.504 ĐÔ LA | $ 37,066 | $ 54,932 |
| Tài sản dài hạn | |||
| Tài sản dài hạn | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la |
| Khấu hao lũy kế | $ 13,996 | $ 20,992 | 27.988 đô la |
| TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN | $ 56.004 | $ 49,008 | $ 42.012 |
| TỔNG TÀI SẢN | $ 83,508 | $ 86,074 | $ 96,944 |
| Nợ phải trả và vốn | 2003 | 2004 | 2005 |
| Nợ ngắn hạn | |||
| Tài khoản phải trả | $ 4,876 | 6.842 đô la | $ 7,603 |
| Vay hiện tại | $ 0 | $ 0 | ($ 10) |
| Các khoản nợ hiện tại khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TỔNG NỢ NGẮN HẠN | $ 4,876 | 6.842 ĐÔ LA | $ 7.593 |
| Sự tin cậy dài lâu | 95.000 đô la | $ 87.000 | 77.000 đô la |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | $ 99,876 | 93.842 ĐÔ LA | $ 84,593 |
| Vốn thanh toán | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Thu nhập giữ lại | $ 61,910 | ($ 16,368) | ($ 7,768) |
| Thu nhập | ($ 78,278) | $ 8,600 | $ 20,119 |
| TOÀN BỘ VỐN | ($ 16,368) | ($ 7,768) | 12.351 ĐÔ LA |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN | $ 83,508 | $ 86,074 | $ 96,944 |
| Giá trị ròng | ($ 16,368) | ($ 7,768) | 12.351 đô la |
7.6 Tỷ lệ kinh doanh
Tỷ lệ kinh doanh cho Bounty thực vật. Lớp công nghiệp SIC: Trang trại thảo mộc hoặc gia vị, mã số 0139.9905.
| PHÂN TÍCH TỶ LỆ | ||||
| 2003 | 2004 | 2005 | HỒ SƠ NGÀNH | |
| Tăng trưởng doanh số bán hàng | 82,45% | 124,94% | 13,51% | 10,17% |
| Phần trăm tổng tài sản | ||||
| Những tài khoản có thể nhận được | 15,63% | 34,11% | 34,38% | 7,31% |
| Tài sản hiện tại khác | 4,79% | 4,65% | 4,13% | 27,46% |
| Tổng tài sản hiện tại | 32,94% | 43,06% | 56,66% | 44,97% |
| Tài sản dài hạn | 67,06% | 56,94% | 43,34% | 55,03% |
| TỔNG TÀI SẢN | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Nợ ngắn hạn | 5,84% | 7,95% | 7,83% | 24,14% |
| Sự tin cậy dài lâu | 113,76% | 101,08% | 79,43% | 28,08% |
| Tổng nợ phải trả | 119,60% | 109,02% | 87,26% | 52,22% |
| GIÁ TRỊ RÒNG | -19,60% | -9,02% | 12,74% | 47,78% |
| Phần trăm doanh thu | ||||
| Bán hàng | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 47,84% |
| Chi phí bán hàng, chung & hành chính | 191,95% | 90,33% | 85,38% | 33,12% |
| Chi phí quảng cáo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% |
| Lợi nhuận trước lãi và thuế | -87,66% | 8,35% | 14,78% | 0,82% |
| Tỷ lệ chính | ||||
| Hiện hành | 5,64 | 5,42 | 7,23 | 1,16 |
| Nhanh chóng | 5,64 | 5,42 | 7,23 | 0,55 |
| Tổng nợ trên tổng tài sản | 119,60% | 109,02% | 87,26% | 0,86% |
| Lợi nhuận trước thuế trên giá trị ròng | 478,24% | -158,16% | 232,70% | 61,86% |
| Hoàn thuế trước thuế đối với tài sản | -93,74% | 14,27% | 29,65% | 2,24% |
| Tỷ lệ bổ sung | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Tỷ suất lợi nhuận ròng | -92,27% | 4,51% | 9,29% | na |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 0,00% | 0,00% | 162,89% | na |
| Tỷ lệ hoạt động | ||||
| Doanh thu khoản phải thu | 4,87 | 4,87 | 4,87 | na |
| Ngày thu | 59 | 54 | 70 | na |
| Doanh thu phải trả | 14,17 | 12,17 | 12,17 | na |
| Ngày thanh toán | 32 | 26 | 28 | na |
| Tổng doanh thu tài sản | 1,02 | 2,22 | 2,23 | na |
| Tỷ lệ nợ | ||||
| Nợ cho giá trị ròng | 0,00 | 0,00 | 6,85 | na |
| Liab hiện tại. để Liab. | 0,05 | 0,07 | 0,09 | na |
| Tỷ số thanh khoản | ||||
| Vốn lưu động ròng | $ 22,628 | $ 30,224 | 47.339 đô la | na |
| Bảo hiểm quan tâm | -19,03 | 4,38 | 9,76 | na |
| Tỷ lệ bổ sung | ||||
| Tài sản để bán hàng | 0,98 | 0,45 | 0,45 | na |
| Nợ hiện tại / Tổng tài sản | 6% | số 8% | số 8% | na |
| Kiểm tra axit | 2,96 | 1,13 | 2,85 | na |
| Bán hàng / Giá trị ròng | 0,00 | 0,00 | 17,54 | na |
| Xuất chi cổ tức | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na |
Kế Hoạch Phát Triển Khác
| DỰ BÁO DOANH SỐ BÁN HÀNG | |||||||||||||
| THÁNG MỘT | THÁNG HAI | THÁNG BA | THÁNG TƯ | CÓ THỂ | THÁNG SÁU | THÁNG 7 | THÁNG TÁM | THÁNG CHÍN | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | ||
| Bán hàng | |||||||||||||
| Công ty bổ sung | 0% | $ 300 | $ 432 | $ 565 | $ 2,002 | $ 3,223 | $ 4,323 | 4.655 đô la | $ 5.232 | $ 5,989 | $ 6.000 | $ 5.232 | $ 3,433 |
| Bộ vi xử lý | 0% | $ 258 | $ 372 | $ 486 | $ 1,722 | $ 2,771 | $ 3,718 | $ 4,003 | 4.500 đô la | $ 5,151 | $ 5.160 | 4.500 đô la | 2.952 đô la |
| Vườn ươm | 0% | $ 57 | $ 82 | $ 107 | $ 380 | $ 612 | $ 821 | $ 884 | $ 994 | $ 1,138 | $ 1.140 | $ 994 | $ 652 |
| TỔNG DOANH SỐ | $ 615 | $ 886 | $ 1,158 | $ 4,104 | $ 6,605 | $ 8,862 | $ 9,543 | $ 10,726 | 12.277 ĐÔ LA | $ 12,300 | $ 10,726 | $ 7,038 | |
| Chi phí bán hàng trực tiếp | Tháng một | Tháng hai | Tháng ba | Tháng Tư | có thể | Tháng sáu | Tháng 7 | Tháng tám | Tháng chín | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
| Công ty bổ sung | $ 23 | $ 32 | $ 42 | $ 150 | $ 242 | $ 324 | $ 349 | 392 đô la | $ 449 | $ 450 | 392 đô la | $ 257 | |
| Bộ vi xử lý | $ 19 | $ 28 | $ 36 | $ 129 | $ 208 | $ 279 | $ 300 | $ 337 | $ 386 | $ 387 | $ 337 | $ 221 | |
| Vườn ươm | $ 4 | $ 6 | $ 8 | $ 29 | $ 46 | $ 62 | $ 66 | $ 75 | $ 85 | $ 86 | $ 75 | $ 49 | |
| Tổng chi phí bán hàng trực tiếp | $ 46 | $ 66 | $ 87 | $ 308 | $ 495 | $ 665 | $ 716 | $ 804 | $ 921 | $ 923 | $ 804 | $ 528 | |
| KẾ HOẠCH NHÂN SỰ | |||||||||||||
| THÁNG MỘT | THÁNG HAI | THÁNG BA | THÁNG TƯ | CÓ THỂ | THÁNG SÁU | THÁNG 7 | THÁNG TÁM | THÁNG CHÍN | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | ||
| David | 0% | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 |
| Kiện | 0% | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 |
| Người trồng | 0% | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 |
| Lao động | 0% | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 3.000 | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 1.000 | $ 1.000 |
| TỔNG SỐ NGƯỜI | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Tổng số biên chế | $ 6.000 | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 8.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 6.000 | |
| GIẢ THUYẾT CHUNG | ||||||||||||
| THÁNG MỘT | THÁNG HAI | THÁNG BA | THÁNG TƯ | CÓ THỂ | THÁNG SÁU | THÁNG 7 | THÁNG TÁM | THÁNG CHÍN | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | |
| Tháng kế hoạch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lãi suất hiện tại | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Lãi suất dài hạn | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Thuế suất | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| Khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO FORMA LÃI VÀ LỖ | |||||||||||||
| THÁNG MỘT | THÁNG HAI | THÁNG BA | THÁNG TƯ | CÓ THỂ | THÁNG SÁU | THÁNG 7 | THÁNG TÁM | THÁNG CHÍN | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | ||
| Bán hàng | $ 615 | $ 886 | $ 1,158 | $ 4,104 | $ 6,605 | $ 8,862 | $ 9,543 | $ 10,726 | 12.277 đô la | $ 12,300 | $ 10,726 | $ 7,038 | |
| Chi phí bán hàng trực tiếp | $ 46 | $ 66 | $ 87 | $ 308 | $ 495 | $ 665 | $ 716 | $ 804 | $ 921 | $ 923 | $ 804 | $ 528 | |
| Chi phí hàng hóa khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| TỔNG CHI PHÍ BÁN HÀNG | $ 46 | $ 66 | $ 87 | $ 308 | $ 495 | $ 665 | $ 716 | $ 804 | $ 921 | $ 923 | $ 804 | $ 528 | |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp | $ 569 | $ 819 | $ 1,071 | 3.796 đô la | $ 6.110 | $ 8.197 | $ 8,827 | $ 9,921 | 11.357 đô la | 11.378 đô la | $ 9,921 | $ 6,510 | |
| Tỷ lệ lãi gộp% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | |
| Chi phí | |||||||||||||
| Lương bổng | $ 6.000 | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 8.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 6.000 | |
| Bán hàng và tiếp thị và các chi phí khác | $ 400 | $ 3.000 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 3.000 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | |
| Khấu hao | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | $ 583 | |
| Thế chấp | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | |
| Tiện ích | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 600 | $ 700 | $ 700 | $ 700 | $ 700 | $ 600 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | |
| Bảo hiểm | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | |
| Thuế tiền lương | 15% | $ 900 | $ 900 | $ 1,050 | $ 1,050 | $ 1.200 | $ 1,350 | $ 1,350 | $ 1,350 | $ 1,050 | $ 1,050 | $ 900 | $ 900 |
| Khác | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | |
| Tổng chi phí hoạt động | $ 10,783 | $ 13,383 | 11.933 đô la | $ 12,033 | $ 13,283 | $ 14,433 | $ 14,433 | $ 17,033 | $ 12,033 | 11.933 đô la | $ 10,783 | $ 10,783 | |
| Lợi nhuận trước lãi và thuế | (10.214 đô la) | (12,564 đô la) | ($ 10,862) | (8.237 đô la) | ($ 7,173) | (6.236 đô la) | (5.606 đô la) | ($ 7.112) | ($ 676) | ($ 556) | (862 đô la) | (4,273 đô la) | |
| EBITDA | (9.631 đô la) | (11.981 đô la) | (10.279 đô la) | ($ 7,654) | ($ 6,590) | (5.653 đô la) | ($ 5,023) | ($ 6,529) | ($ 93) | $ 28 | ($ 279) | (3.690 đô la) | |
| Chi phí lãi vay | $ 333 | $ 333 | $ 332 | $ 330 | $ 328 | 327 đô la | $ 325 | $ 323 | $ 322 | $ 320 | $ 318 | $ 317 | |
| Thuế phát sinh | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Lợi nhuận ròng | (10,547 đô la) | ($ 12,897) | ($ 11,193) | ($ 8,567) | ($ 7,502) | ($ 6,562) | ($ 5,931) | ($ 7.435) | (998 đô la) | ($ 876) | (1.180 đô la) | (4.590 đô la) | |
| Lợi nhuận ròng / Doanh thu | -1715,03% | -1456,32% | -966,40% | -208,74% | -113,57% | -74,05% | -62,15% | -69,32% | -8,13% | -7,12% | -11,00% | -65,22% | |
| DÒNG TIỀN CHUYÊN NGHIỆP FORMA | |||||||||||||
| THÁNG MỘT | THÁNG HAI | THÁNG BA | THÁNG TƯ | CÓ THỂ | THÁNG SÁU | THÁNG 7 | THÁNG TÁM | THÁNG CHÍN | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | ||
| Nhận tiền mặt | |||||||||||||
| Tiền mặt từ hoạt động | |||||||||||||
| Bán hàng bằng tiền mặt | $ 154 | $ 221 | $ 290 | $ 1,026 | $ 1,651 | $ 2.216 | $ 2,386 | $ 2,681 | $ 3.069 | $ 3.075 | $ 2,681 | $ 1,759 | |
| Tiền mặt từ các khoản phải thu | 4.000 đô la | $ 4,015 | $ 468 | $ 671 | $ 942 | $ 3,141 | $ 5,010 | $ 6,664 | $ 7,187 | $ 8,083 | 9,209 đô la | $ 9,186 | |
| TỔNG TIỀN MẶT TỪ HOẠT ĐỘNG | $ 4,154 | $ 4.237 | 758 ĐÔ LA | 1.697 ĐÔ LA | $ 2,594 | 5.356 ĐÔ LA | $ 7.396 | $ 9.345 | $ 10.256 | $ 11,158 | 11.890 ĐÔ LA | $ 10,945 | |
| Nhận thêm tiền mặt | |||||||||||||
| Thuế doanh thu, VAT, HST / GST đã nhận | 0,00% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Vay hiện tại mới | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Các khoản nợ khác mới (miễn lãi) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Nợ dài hạn mới | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Bán tài sản hiện tại khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Bán tài sản dài hạn | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Nhận đầu tư mới | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| TỔNG SỐ TIỀN MẶT NHẬN ĐƯỢC | 104.154 ĐÔ LA | $ 4.237 | 758 ĐÔ LA | 1.697 ĐÔ LA | $ 2,594 | 5.356 ĐÔ LA | $ 7.396 | $ 9.345 | $ 10.256 | $ 11,158 | 11.890 ĐÔ LA | $ 10,945 | |
| Chi phí | Tháng một | Tháng hai | Tháng ba | Tháng Tư | có thể | Tháng sáu | Tháng 7 | Tháng tám | Tháng chín | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
| Chi phí từ hoạt động | |||||||||||||
| Chi tiêu tiền mặt | $ 6.000 | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 8.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 6.000 | |
| Thanh toán hóa đơn | $ 13,243 | $ 4,667 | $ 7,119 | $ 4,779 | $ 5,102 | $ 5,534 | $ 5,843 | $ 5,980 | $ 8,482 | $ 5,689 | $ 5,584 | 5.313 đô la | |
| CHI PHÍ TỔNG PHỤ HOẠT ĐỘNG | $ 19,243 | $ 10,667 | $ 14,119 | 11.779 ĐÔ LA | $ 13,102 | $ 14,534 | $ 14,843 | $ 14,980 | $ 15,482 | $ 12,689 | $ 11,584 | 11.313 ĐÔ LA | |
| Chi tiền mặt bổ sung | |||||||||||||
| Thuế doanh thu, VAT, HST / GST được thanh toán | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Trả nợ gốc của khoản vay hiện tại | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Nợ phải trả khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Nợ dài hạn Trả nợ gốc | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | |
| Mua tài sản hiện tại khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Mua tài sản dài hạn | 35.000 đô la | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Cổ tức | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CHI TIỀN MẶT | $ 54,243 | $ 10,667 | $ 14,619 | $ 12,279 | $ 13,602 | $ 15,034 | 15.343 ĐÔ LA | $ 15,480 | 15.982 ĐÔ LA | $ 13,189 | $ 12,084 | 11.813 ĐÔ LA | |
| Dòng tiền ròng | $ 49,911 | (6.430 đô la) | ($ 13,861) | ($ 10,582) | ($ 11,009) | (9,678 đô la) | ($ 7.947) | (6.135 đô la) | (5.726 đô la) | (2.031 đô la) | ($ 193) | ($ 868) | |
| Số dư tiền mặt | $ 84,911 | $ 78,481 | $ 64,620 | $ 54,038 | $ 43,029 | $ 33.351 | $ 25.404 | $ 19,269 | $ 13,543 | $ 11,512 | 11.318 đô la | $ 10,450 | |
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||||||||||
| THÁNG MỘT | THÁNG HAI | THÁNG BA | THÁNG TƯ | CÓ THỂ | THÁNG SÁU | THÁNG 7 | THÁNG TÁM | THÁNG CHÍN | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | ||
| Tài sản | Số dư khởi điểm | ||||||||||||
| Tài sản lưu động | |||||||||||||
| Tiền mặt | 35.000 đô la | $ 84,911 | $ 78,481 | $ 64,620 | $ 54,038 | $ 43,029 | $ 33.351 | $ 25.404 | $ 19,269 | $ 13,543 | $ 11,512 | 11.318 đô la | $ 10,450 |
| Những tài khoản có thể nhận được | $ 8.000 | 4,461 đô la | $ 1.110 | $ 1,511 | 3.918 đô la | $ 7.929 | $ 11,435 | $ 13,582 | 14.963 đô la | $ 16,984 | $ 18.126 | $ 16,962 | $ 13,054 |
| Tài sản hiện tại khác | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la | 4.000 đô la |
| TỔNG TÀI SẢN HIỆN TẠI | 47.000 ĐÔ LA | 93.372 ĐÔ LA | $ 83,591 | $ 70,131 | $ 61,956 | $ 54,958 | $ 48,786 | $ 42,986 | $ 38,231 | $ 34,527 | $ 33,638 | $ 32,280 | 27.504 ĐÔ LA |
| Tài sản dài hạn | |||||||||||||
| Tài sản dài hạn | 35.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la | 70.000 đô la |
| Khấu hao lũy kế | $ 7.000 | $ 7.583 | $ 8.166 | $ 8,749 | $ 9.332 | $ 9,915 | $ 10,498 | $ 11,081 | $ 11,664 | $ 12,247 | $ 12,830 | $ 13,413 | $ 13,996 |
| TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN | $ 28.000 | $ 62,417 | $ 61,834 | $ 61,251 | $ 60,668 | $ 60,085 | $ 59,502 | $ 58,919 | $ 58,336 | $ 57,753 | $ 57,170 | $ 56,587 | $ 56.004 |
| TỔNG TÀI SẢN | 75.000 ĐÔ LA | 155.789 ĐÔ LA | $ 145,425 | $ 131,382 | $ 122,624 | $ 115,043 | $ 108,288 | $ 101,905 | $ 96,567 | $ 92,280 | $ 90.808 | $ 88,867 | $ 83,508 |
| Nợ phải trả và vốn | Tháng một | Tháng hai | Tháng ba | Tháng Tư | có thể | Tháng sáu | Tháng 7 | Tháng tám | Tháng chín | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
| Nợ ngắn hạn | |||||||||||||
| Tài khoản phải trả | $ 13,090 | $ 4,427 | $ 6,960 | 4.610 đô la | 4.918 đô la | $ 5,340 | $ 5,647 | 5.694 đô la | 8.292 đô la | 5.503 đô la | $ 5,406 | $ 5,145 | $ 4,876 |
| Vay hiện tại | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Các khoản nợ hiện tại khác | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TỔNG NỢ NGẮN HẠN | $ 13,090 | $ 4,427 | $ 6,960 | 4.610 ĐÔ LA | 4.918 ĐÔ LA | $ 5,340 | $ 5,647 | 5.694 ĐÔ LA | 8.292 ĐÔ LA | 5.503 ĐÔ LA | $ 5,406 | $ 5,145 | $ 4,876 |
| Sự tin cậy dài lâu | $ 0 | $ 100.000 | $ 100.000 | 99.500 đô la | 99.000 đô la | $ 98.500 | 98.000 đô la | 97.500 đô la | 97.000 đô la | $ 96.500 | 96.000 đô la | 95.500 đô la | 95.000 đô la |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | $ 13,090 | $ 104,427 | 106.960 ĐÔ LA | $ 104,110 | $ 103,918 | $ 103,840 | $ 103,647 | $ 103,194 | 105.292 ĐÔ LA | $ 102,003 | $ 101,406 | 100.645 ĐÔ LA | $ 99,876 |
| Vốn thanh toán | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Thu nhập giữ lại | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 | $ 61,910 |
| Thu nhập | $ 0 | (10,547 đô la) | ($ 23,445) | (34.638 đô la) | ($ 43,205) | ($ 50,706) | ($ 57,268) | ($ 63,199) | (70.635 đô la) | ($ 71,633) | ($ 72,508) | (73.688 đô la) | ($ 78,278) |
| TOÀN BỘ VỐN | $ 61,910 | $ 51,363 | 38.465 ĐÔ LA | $ 27,272 | $ 18,705 | $ 11,204 | 4.642 ĐÔ LA | ($ 1,289) | ($ 8,725) | (9.723 ĐÔ LA) | (10,598 ĐÔ LA) | (11.778 ĐÔ LA) | ($ 16,368) |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN | 75.000 ĐÔ LA | 155.789 ĐÔ LA | $ 145,425 | $ 131,382 | $ 122,624 | $ 115,043 | $ 108,288 | $ 101,905 | $ 96,567 | $ 92,280 | $ 90.808 | $ 88,867 | $ 83,508 |
| Giá trị ròng | $ 61,910 | $ 51,363 | 38.465 đô la | $ 27,272 | $ 18,705 | $ 11,204 | 4.642 đô la | ($ 1,289) | ($ 8,725) | (9.723 đô la) | (10,598 đô la) | (11.778 đô la) | ($ 16,368) |
